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再融资审核关注问题之募集资金使用例外规定

再融资审核关注问题之募集资金使用例外规定

本文源自 2010年9月3日保代培训

证监会:原则上不鼓励募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款,例外情况:

1. 由于客观原 因,补充流动资金确有必要性经营具有特殊性,需要流动资金;

2. 铺底流动资金,一般不 超过30%,基本上为10%左右;

3. 偿还前期投入的专项贷款或替换前期投入的自有资 金,必须有董事会的明确决议,且自董事会决定再融资时刻起计算;

4. 采用配股或采用非 公开发行的方式用于偿还贷款和补充流动资产的金额不超过30%或全部向锁定三年的投 资者定向发行。

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Harvey Yan

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